Uf0340. (transversal) Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería. Familia Profesional Administración y Gestión. Certificados de Profesionalidad

Argumento de Uf0340. (transversal) Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería. Familia Profesional Administración y Gestión. Certificados de Profesionalidad

CAPÍTULO INTRODUCTORIO. El certificado de profesionalidad

I. Perfil profesional del certificado de profesionalidad

II. Formación del certificado de profesionalidad

CAPÍTULO 1. El presupuesto de tesorería

1. Introducción

2. El presupuesto de tesorería

3. El CashManagement

3.1. Definición

3.2. Principios y conceptos básicos

3.3. Diferencia según sectores y tamaños

3.4. Reforzamiento de la función financiera

3.5. Autochequeo del CashManagement

4. El plan de financiación a corto plazo

4.1. El flujo de cobros

4.2. El credit manager

4.3. La gestión de cobros

5. El presupuesto de pagos a corto plazo

5.1. Procesos de pago. Cash-pooling

5.2. Compras a proveedores

5.3. Plazos de pago

5.4. Pagos de nómina e impuestos

5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos

5.6. Medios de pago

5.7. Pagos por caja

5.8. Previsiones de pago. Días de pago

6. Ingresos previstos a corto plazo

6.1. La posición de liquidez

6.2. Planificar la tesorería

6.3. La inversión de excedentes

6.4. El departamento de tesorería como Profit Center

7. Análisis de las desviaciones

7.1. Identificación de las causas

7.2. Responsabilización

7.3. Medidas correctoras

Actividades

CAPÍTULO 2. Aplicación de programas degestión de tesorería

1. La hoja de caja

1.1. Introducción

1.2. Contenido

1.3. Cumplimentación

2. El presupuesto de tesorería

2.1. Introducción

2.2. Contenido

2.3. Cumplimentación

2.4. Desviaciones

Actividades

BIBLIOGRAFÍA

SOLUCIONARIO DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACIÓN FINAL

SOLUCIONARIO DE LA EVALUACIÓN FINAL